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票据业务

票据业务

票据转帖


转贴现业务是指其他商业银行(或信用社)将其已贴现、尚未到期的银行承兑汇票,按照双方约定的价格、方式,向我行进行贴现的资金融通行为。

向我行申请票据转贴现的金融机构应提交如下资料:

1、有效的营业执照正本(或副本)复印件,金融机构许可证复印件,企业法人机构代码证复印件(仅限于初次办理转贴现业务的申请人);

2、转贴现业务授权委托书,经办人身份证复印件,商业汇票转贴现合同(加盖公章及法定代表人章);

3、经转贴现申请行背书的、未到期的银行承兑汇票;

4、已办理贴现的凭证第一联复印件;

5、汇票查询书复印件(应加盖贴现申请行会计业务专用章或结算专用章);

6、按商业汇票到期日排列的转贴现商业汇票清单(加盖公章)及EXCEL盘片;

7、加盖公章的转贴现凭证(一张商业汇票对应一张转贴现凭证,以贴现凭证代替);

8、已办理贴现业务的资料;

(1)商业汇票原件及正反面复印件;

(2)前次(转)贴现凭证复印件(加盖贴现银行会计部门签章); 

(3)商业汇票贴现查询查复书复印件(加盖申请行公章或会计部门专用章);

 (4)贴现申请人的商品交易合同、根据税收制度开具的增值税发票或普通发票原件。