郑州银行关于银行函证业务的公告
您好！根据财政部办公厅、金融监管总局办公厅发布的《关于印发<银行函证工作操作指引>的通知》（财办会〔2024〕2号）要求，郑州银行（以下简称“我行”）对银行函证工作中的具体事项予以进一步明确和细化，现公告如下：
一、集中受理方式
由我行集中作业中心统一受理纸质函证，电子函证受理时间及方式另行提前公告。
原浚县郑银村镇银行股份有限公司下属6家分支机构的银行函证业务在吸收合并初期仍由原机构受理，来函地址：河南省鹤壁市浚县卫溪街道黄河路中段路西郑州银行浚县支行，收件人：函证业务联系人，联系电话：0392-6633956、0392-6633957。后期如有调整我行将及时在官方网站、营业网点等渠道进行公告。
二、集中受理格式
纸质函证：“银行询证函（格式一）”、“银行询证函（格式二）”两种格式的银行函证。
三、受理要求及回函方式
1.纸质函证
（1）贵单位委托的会计师事务所来函应采取邮寄方式送达至公示地址，请勿通过被审计单位人员、我行客户经理、各营业网点传递银行询证函，具体信息详见附件。
（2）一份询证函仅可询证一个函证基准日，若询证多个函证基准日的，应分别询证。
（3）事务所应当在来函中明确函证的查询范围，我行目前可查询具体业务的最高机构层级为开户机构。
（4）被询证单位预留签章可按以下三种方式进行加盖：①公章、预留印鉴章；②公章；③预留印鉴章。多页材料还应骑缝盖章，应将被询证单位在预留签章处加盖的印章用作骑缝章。如同一客户有多个账户且预留印鉴不同，应加盖扣款账户预留印鉴。
（5）银行询证函（格式一）中无需函证的事项应斜线划掉，不得留白；函证“14.其他函证事项”信息时，需列明具体函证事项，若该项未明确视为无其他函证事项，可填写“无”；若不函证第14项内容，需划线处理。
（6）银行询证函（格式二）中除抬头基本信息外，还应填写扣款银行账号、“银行存款”账号、“注销的银行存款账户”拟查询的期间等。
（7）来函还应符合财政部办公厅、金融监管总局办公厅发布的《关于印发<银行函证工作操作指引>的通知》（财办会〔2024〕2号）要求，对于填写不符合规定、未成功缴费等事项，我行将在收到询证函3个工作日内通过邮寄方式做退函处理。
我行自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内将回函邮寄至来函指定地址，回函原则上采用我行系统生成的银行函证报告，并加盖“郑州银行股份有限公司函证业务专用章”电子印章，原件存档不再寄回。
2.现场跟函
对于纸质验资业务银行询证函，会计师事务所可直接邮寄至开户机构，也可至开户机构进行现场跟函，跟函人员信息应填写在询证函“联系人”信息中，并提供经授权加盖会计师事务所等第三方机构印章的介绍信，跟函人员携带身份证件进行办理。已实现集中函证的，介绍信可以加盖会计师事务所集中处理机构的印章。特殊情况需要修改联系人的，应在介绍信中予以注明。
四、收费标准及优惠政策
1.函证业务收费按照我行官网公示的《郑州银行服务价目表》执行，查询路径为“郑州银行官网-资费查询-市场调节价-郑州银行服务价目表”。
2.对于经认定符合《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的小型和微型企业，免收询证函手续费，符合认定标准的客户，请及时至开户网点进行认定。
业务办理过程中如有疑问，可致电公示受理电话、开户网点或我行客户服务热线95097进行咨询。
郑州银行股份有限公司
2026年2月11日
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