我行于2019年9月11日发行的“金梧桐鼎利7号理财产品”(产品登记编码:C1085119000227)于2020年9月25日到期,到期信息如下:
产品名称 |
郑州银行金梧桐鼎利7号理财产品 |
产品登记编码 |
C1085119000227 |
产品类型 |
固定收益类 |
产品风险等级 |
中低(二级) |
产品成立日 |
2019年9月11日 |
产品到期日 |
2020年9月25日 |
产品存续期限 |
380 |
产品存续份额 |
565,315,000.00 |
单位净值 |
1.047924 |
累计单位净值 |
1.047924 |
592,407,166.84 |
|
托管费 |
0.02% |
销售费 |
- |
赎回费 |
- |
固定管理费 |
0.3% |
第三方估值服务费 |
0.01% |
附加管理费 |
- |
存续期年化收益率 |
4.45% |
产品管理人 |
郑州银行股份有限公司 |
产品托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
郑州银行股份有限公司
2020年9月25日