产品名称 

郑州银行金梧桐鼎利23号理财产品 

产品登记编码 

C1085120000023 

产品类型 

固定收益类 

产品风险等级 

中低（二级） 

产品成立日期 

2020年2月21日 

报告日期 

2020年6月30日 

报告期末产品存续份额 

200,000,000.00 

报告期末单位净值 

1.0114 

报告期末累计单位净值 

1.0114 

报告期末资产净值 

202,286,595.44 

当期业绩比较基准 

4.35% 

产品管理人 

郑州银行股份有限公司 

产品托管人 

中国工商银行股份有限公司 

报告日期 

2020年6月30日 

报告期末单位净值 

1.0114 

报告期末累计单位净值 

1.0114 

报告期末资产净值 

202,286,595.44 

资产类型 

金额（万元） 

占总资产比例（%） 

现金及货币工具 

480.79 

2.38 

债券 

6,027.99 

29.79 

资产管理计划 

13,547.95 

66.95 

理财直接融资工具 

- 

- 

权益类资产 

- 

- 

金融衍生品投资 

- 

- 

公募基金 

- 

- 

非标准化债权类资产 

- 

- 

其他资产 

178.92 

0.88 

合计 

20,235.65 

100.00